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  • 本基金主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資
  • 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
  • 投資於中小市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
  • 基金的投資可能集中於相對較少投資的公司數目、單一行業/國家、少數國家或特定地區，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
  • 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
  • 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
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首域盈信東協全市值基金 - 類別 I (累積) 美元

ISIN IE0031814969 首域盈信東協全市值基金
資產淨值/買入價 美元 75.9649 截至 2026年9月1日
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策略概覽

本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。

成立日期 2002年10月18日
SEDOL 代碼 3214239

基金詳情

基金資料 截至 2026年7月31日

基金成立日期 2002年10月18日
股份類別成立日期 2002年10月18日
基金總值 美元36.0(百萬)
持股數量 37
最低首次投資額 美元1,000
其後最低投資額 美元500
管理年費 1.5%p.a.
首次認購費 5.0%

表現

累積表現 (%) 截至 2026年7月31日

股份類別 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
類別 I (累積) 美元 4.1 -3.6 3.0 15.9 18.4 649.6
指標 * 8.3 9.0 17.7 36.4 35.5 484.4

股份類別 貨幣 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
類別 I (累積) 美元 13.8 11.5 0.4 -1.1 4.3 0.2 3.8 -2.1 20.9 2.6
指標 * 16.6 12.0 0.5 -4.3 0.5 -3.5 8.1 -8.1 31.5 -0.7
3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
股份類別 (%) 4.1 -3.6 3.0 15.9 18.4 649.6
指標 (%) 8.3 9.0 17.7 36.4 35.5 484.4

年度表現 (%) 截至 2026年7月31日

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
股份類別 (%) 13.8 11.5 0.4 -1.1 4.3 0.2 3.8 -2.1 20.9 2.6
指標 (%) 16.6 12.0 0.5 -4.3 0.5 -3.5 8.1 -8.1 31.5 -0.7

價格

查閱時期由

至

* Also known as the NAV per unit.

可提供現行日期前兩天的單位價格

* Also known as the NAV per unit.

投資組合

十大持股 截至 2026年7月31日

股票名稱 行業 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 金融 9.6
DBS Group Holdings Ltd 金融 7.0
Haw Par Corporation Limited 健康護理 6.5
Kasikornbank Public Co. Ltd. 金融 6.3
SEA Ltd 非必需消費品 5.9
Jardine Cycle & Carriage Limited 工業 4.3
Mobile World Investment Corp 非必需消費品 4.1
Jardine Matheson Holdings Limited 工業 4.0
PT Bank Central Asia Tbk 金融 4.0
Heineken Malaysia Bhd. 基本消費品 3.2

文件

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。

* MSCI AC東協淨指數

自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

Price & performance disclaimers

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。

基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。 

過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。

基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。