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重要注意事項
按此展示
- 本基金主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 投資於中小市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 基金的投資可能集中於相對較少投資的公司數目、單一行業/國家、少數國家或特定地區，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
首域盈信東協全市值基金 - 類別 I (累積) 美元
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。
成立日期
2002年10月18日
SEDOL 代碼
3214239
基金詳情
基金資料 截至 2026年4月30日
| 基金成立日期 | 2002年10月18日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 2002年10月18日 |
| 基金總值 | 美元34.5(百萬) |
| 持股數量 | 35 |
| 最低首次投資額 | 美元1,000 |
| 其後最低投資額 | 美元500 |
| 管理年費 | 1.5%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
Cumulative performance (%) 截至 2026年4月30日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | -7.9 | -7.4 | 5.6 | 14.3 | 9.5 | 620.3 |
| 指標 * | -2.8 | 0.6 | 15.3 | 28.2 | 19.6 | 439.5 |
| 股份類別 貨幣 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | 13.8 | 11.5 | 0.4 | -1.1 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | -2.1 | 20.9 | 2.6 |
| 指標 * | 16.6 | 12.0 | 0.5 | -4.3 | 0.5 | -3.5 | 8.1 | -8.1 | 31.5 | -0.7 |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | -7.9 | -7.4 | 5.6 | 14.3 | 9.5 | 620.3 |
| 指標 (%) | -2.8 | 0.6 | 15.3 | 28.2 | 19.6 | 439.5 |
Calendar year performance (%) 截至 2026年4月30日
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 13.8 | 11.5 | 0.4 | -1.1 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | -2.1 | 20.9 | 2.6 |
| 指標 (%) | 16.6 | 12.0 | 0.5 | -4.3 | 0.5 | -3.5 | 8.1 | -8.1 | 31.5 | -0.7 |
價格
圖表
* Also known as the NAV per unit.
過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
* Also known as the NAV per unit.
投資組合
十大持股 截至 2026年4月30日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 金融 | 8.5 |
| Haw Par Corporation Limited | 健康護理 | 7.2 |
| DBS Group Holdings Ltd | 金融 | 5.8 |
| Kasikornbank Public Co. Ltd. | 金融 | 5.6 |
| Jardine Cycle & Carriage Limited | 工業 | 5.5 |
| Mobile World Investment Corp | 非必需消費品 | 5.1 |
| Jardine Matheson Holdings Limited | 工業 | 4.3 |
| SEA Ltd | 非必需消費品 | 4.1 |
| Heineken Malaysia Bhd. | 基本消費品 | 4.0 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 金融 | 4.0 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
* MSCI AC東協淨指數
自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。