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2026年1月5日

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2024年8月8日

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2024年2月7日

2024年2月8日

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亞太區
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 12.0284 0.0179 0.0179 - 0.30
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 55.3532 0.5313 0.0827 0.4486 1.92
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 16.9534 0.1549 0.0875 0.0674 1.83
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2025年2月6日 19.9379 0.2025 0.2025 - 2.03
首域盈信亞洲股本優點基金3 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 每半年 2025年2月6日 87.1303 1.0951 0.2116 0.8835 2.51
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 52.1535 0.0107 0.0107 - 0.04

亞太區

亞太區

首域盈信亞太股票基金2

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
12.0284
每股派息
0.0179
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0179
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.30

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
55.3532
每股派息
0.5313
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0827
從資本中撥付的股息
0.4486
過去12個月實際派息率(%)
1.92

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
16.9534
每股派息
0.1549
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0875
從資本中撥付的股息
0.0674
過去12個月實際派息率(%)
1.83

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
19.9379
每股派息
0.2025
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2025
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.03

首域盈信亞洲股本優點基金3

股份類別
類別 I (對沖 N) (半年分派)
貨幣
人民幣
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
87.1303
每股派息
1.0951
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2116
從資本中撥付的股息
0.8835
過去12個月實際派息率(%)
2.51

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
52.1535
每股派息
0.0107
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0107
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.04

中國
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 148.2419 0.5771 0.5771 - 0.78
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 16.6256 0.8139 0.8139 - 9.79

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
148.2419
每股派息
0.5771
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.5771
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.78

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
16.6256
每股派息
0.8139
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.8139
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
9.79

印度
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 176.2260 - - - 0.00
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2025年2月6日 10.7432 0.0145 0.0145 - 0.27

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
176.2260
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2025年2月6日
除息價格
10.7432
每股派息
0.0145
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0145
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.27

2 首域盈信亞洲核心基金於2024年11月28日改名為首域盈信亞太股票基金。

3 由於首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (人民幣對沖 N) (半年分派) 於 2023 年 1 月 18 日成立，因此 2023 年 2 月不會進行派息。此股份類別將有權於2023年8月獲派首次股息（如有），以屆時的宣派為準。

#派發息率並不保證，股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告：請注意，派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。