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2025年11月12日

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2025年12月1日

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2026年1月5日

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2024年2月7日

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2024年2月9日

2024年2月20日

2024年8月7日

2024年8月8日

2024年8月9日

2024年8月19日

每季

2024年2月7日

2024年2月8日

2024年2月9日

2024年2月20日

2024年5月8日

2024年5月9日

2024年5月10日

2024年5月21日

2024年8月7日

2024年8月8日

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2024年8月12日

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2024年9月3日

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2024年11月29日

2024年12月2日

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2025年1月2日

2025年1月3日

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亞太區

股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞太股票基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 11.7265 0.0530 0.0530 - 0.90
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 52.9290 0.7501 0.3270 0.4231 2.83
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 16.1642 0.2313 0.1426 0.0887 2.86
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2024年8月8日 18.6518 0.2576 0.1633 0.0943 2.76
首域盈信亞洲股本優點基金2 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 每半年 2024年8月8日 84.9403 0.9572 0.5627 0.3945 2.25
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 49.9774 0.2347 0.2347 - 0.94

亞太區

亞太區

首域盈信亞太股票基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
11.7265
每股派息
0.0530
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0530
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.90

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
52.9290
每股派息
0.7501
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.3270
從資本中撥付的股息
0.4231
過去12個月實際派息率(%)
2.83

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
16.1642
每股派息
0.2313
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1426
從資本中撥付的股息
0.0887
過去12個月實際派息率(%)
2.86

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
18.6518
每股派息
0.2576
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1633
從資本中撥付的股息
0.0943
過去12個月實際派息率(%)
2.76

首域盈信亞洲股本優點基金2

股份類別
類別 I (對沖 N) (半年分派)
貨幣
人民幣
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
84.9403
每股派息
0.9572
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.5627
從資本中撥付的股息
0.3945
過去12個月實際派息率(%)
2.25

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
49.9774
每股派息
0.2347
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2347
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.94

中國

股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 130.4451 1.0838 1.0838 - 1.66
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 89.4858 4.6366 4.6366 - 10.36
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 15.4680 0.1706 0.1706 - 2.21

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
130.4451
每股派息
1.0838
從每月可分派淨收益中撥付的股息
1.0838
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.66

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
89.4858
每股派息
4.6366
從每月可分派淨收益中撥付的股息
4.6366
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
10.36

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
15.4680
每股派息
0.1706
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1706
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.21

印度

股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 192.2670 - - - 0.00
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2024年8月8日 11.6808 0.0107 0.0107 - 0.33

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
192.2670
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年8月8日
除息價格
11.6808
每股派息
0.0107
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0107
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.33

2 由於首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (人民幣對沖 N) (半年分派) 於 2023 年 1 月 18 日成立,因此 2023 年 2 月不會進行派息。此股份類別將有權於2023年8月獲派首次股息(如有),以屆時的宣派為準。

#派發息率並不保證,股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告:請注意,派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件(包括產品資料概要) 以進一步了解基金的詳情,包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益(即如紅利收入和利息收入)歸屬於有關股份類別,也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益(如有)。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息,或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益,等同歸還或提取投資者原先的部份投資,或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派,可能導致每股資產淨值即時下降。