派息記錄

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首源投資環球傘子基金

分派政策

記錄日

除息日

再投資日

派息日

每半年

2022年2月9日

2022年2月10日

2022年2月11日

2022年2月21日

2022年8月10日

2022年8月11日

2022年8月12日

2022年8月22日

每季

2022年2月9日

2022年2月10日

2022年2月11日

2022年2月21日

2022年5月11日

2022年5月12日

2022年5月13日

2022年5月23日

2022年8月10日

2022年8月11日

2022年8月12日

2022年8月22日

2022年11月9日

2022年11月10日

2022年11月11日

2022年11月21日

每月

2022年1月31日

2022年2月1日

2022年2月2日

2022年2月10日

2022年2月28日

2022年3月1日

2022年3月2日

2022年3月10日

2022年3月31日

2022年4月1日

2022年4月4日

2022年4月8日

2022年4月29日

2022年5月3日

2022年5月4日

2022年5月10日

2022年5月31日

2022年6月1日

2022年6月2日

2022年6月10日

2022年6月30日

2022年7月1日

2022年7月4日

2022年7月8日

2022年7月29日

2022年8月2日

2022年8月3日

2022年8月10日

2022年8月31日

2022年9月1日

2022年9月2日

2022年9月9日

2022年9月30日

2022年10月3日

2022年10月4日

2022年10月10日

2022年10月28日

2022年11月1日

2022年11月2日

2022年11月10日

2022年11月30日

2022年12月1日

2022年12月2日

2022年12月9日

2022年12月30日

2023年1月3日

2023年1月4日

2023年1月10日
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由

至

亞太區
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞洲核心基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 11.3242 0.0324 0.0324 - 0.57
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 56.2355 0.6749 0.6749 - 2.40
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 17.0063 0.2068 0.2068 - 2.43
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2022年8月11日 20.3363 0.2524 0.2524 - 2.48
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 49.5068 0.1358 0.1358 - 0.55

亞太區

亞太區

首域盈信亞洲核心基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
11.3242
每股派息
0.0324
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0324
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.57

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
56.2355
每股派息
0.6749
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.6749
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.40

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
17.0063
每股派息
0.2068
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2068
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.43

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
20.3363
每股派息
0.2524
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2524
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.48

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
49.5068
每股派息
0.1358
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1358
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.55

中國
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 171.5773 0.4645 0.4645 - 0.54
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 106.7418 0.7662 0.7662 - 1.44
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 17.7889 0.1189 0.1189 - 1.34

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
171.5773
每股派息
0.4645
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4645
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.54

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
106.7418
每股派息
0.7662
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.7662
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.44

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
17.7889
每股派息
0.1189
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1189
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.34

印度
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 129.9029 - - - 0.00

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
129.9029
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

#派發息率並不保證，股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告：請注意，派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。