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亞太區
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞洲核心基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 11.3242 0.0324 0.0324 - 0.57
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 56.2355 0.6749 0.6749 - 2.40
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 17.0063 0.2068 0.2068 - 2.43
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2022年8月11日 20.3363 0.2524 0.2524 - 2.48
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 49.5068 0.1358 0.1358 - 0.55

亞太區

亞太區

首域盈信亞洲核心基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
11.3242
每股派息
0.0324
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0324
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.57

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
56.2355
每股派息
0.6749
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.6749
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.40

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
17.0063
每股派息
0.2068
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2068
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.43

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
20.3363
每股派息
0.2524
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2524
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
2.48

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
49.5068
每股派息
0.1358
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1358
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.55

中國
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 171.5773 0.4645 0.4645 - 0.54
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 106.7418 0.7662 0.7662 - 1.44
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 17.7889 0.1189 0.1189 - 1.34

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
171.5773
每股派息
0.4645
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4645
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.54

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
106.7418
每股派息
0.7662
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.7662
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.44

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
17.7889
每股派息
0.1189
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1189
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.34

印度
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2022年8月11日 129.9029 - - - 0.00

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2022年8月11日
除息價格
129.9029
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

#派發息率並不保證，股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告：請注意，派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。