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每半年

2024年2月7日

2024年2月8日

2024年2月9日

2024年2月20日

2024年8月7日

2024年8月8日

2024年8月9日

2024年8月19日

每季

2024年2月7日

2024年2月8日

2024年2月9日

2024年2月20日

2024年5月8日

2024年5月9日

2024年5月10日

2024年5月21日

2024年8月7日

2024年8月8日

2024年8月9日

2024年8月19日

2024年11月6日

2024年11月7日

2024年11月8日

2024年11月18日

每月

2024年1月31日

2024年2月1日

2024年2月2日

2024年2月20日

2024年2月29日

2024年3月1日

2024年3月4日

2024年3月11日

2024年3月28日

2024年4月2日

2024年4月3日

2024年4月10日

2024年4月30日

2024年5月1日

2024年5月2日

2024年5月10日

2024年5月31日

2024年6月4日

2024年6月5日

2024年6月12日

2024年6月28日

2024年7月1日

2024年7月2日

2024年7月9日

2024年7月31日

2024年8月1日

2024年8月2日

2024年8月12日

2024年8月30日

2024年9月2日

2024年9月3日

2024年9月10日

2024年9月30日

2024年10月1日

2024年10月2日

2024年10月9日

2024年10月31日

2024年11月1日

2024年11月4日

2024年11月12日

2024年11月29日

2024年12月2日

2024年12月3日

2024年12月10日

2024年12月31日

2025年1月2日

2025年1月3日

2025年1月10日
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至

亞太區
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞洲核心基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 10.9575 0.0183 0.0183 - 0.33
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 50.3735 0.4010 - 0.4010 1.59
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 15.3480 0.1250 0.0481 0.0769 1.63
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2024年2月8日 17.7736 0.1433 0.0443 0.0990 1.61
首域盈信亞洲股本優點基金2 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 每半年 2024年2月8日 81.6047 0.5751 - 0.5751 1.41
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 46.6853 - - - 0.00

亞太區

亞太區

首域盈信亞洲核心基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
10.9575
每股派息
0.0183
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0183
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.33

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
50.3735
每股派息
0.4010
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
0.4010
過去12個月實際派息率(%)
1.59

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
15.3480
每股派息
0.1250
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0481
從資本中撥付的股息
0.0769
過去12個月實際派息率(%)
1.63

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
17.7736
每股派息
0.1433
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0443
從資本中撥付的股息
0.0990
過去12個月實際派息率(%)
1.61

首域盈信亞洲股本優點基金2

股份類別
類別 I (對沖 N) (半年分派)
貨幣
人民幣
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
81.6047
每股派息
0.5751
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
0.5751
過去12個月實際派息率(%)
1.41

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
46.6853
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

中國
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 134.9770 0.1872 0.1872 - 0.28
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 92.9830 0.5014 0.5014 - 1.08
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 15.3986 0.1113 0.1113 - 1.45

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
134.9770
每股派息
0.1872
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1872
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.28

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
92.9830
每股派息
0.5014
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.5014
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.08

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
15.3986
每股派息
0.1113
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1113
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.45

印度
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2024年2月8日 165.8270 - - - 0.00

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2024年2月8日
除息價格
165.8270
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

2 由於首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (人民幣對沖 N) (半年分派) 於 2023 年 1 月 18 日成立，因此 2023 年 2 月不會進行派息。此股份類別將有權於2023年8月獲派首次股息（如有），以屆時的宣派為準。

#派發息率並不保證，股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告：請注意，派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。