派息記錄

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首源投資環球傘子基金

分派政策

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除息日

再投資日

派息日

每半年

2023年2月8日

2023年2月9日

2023年2月10日

2023年2月21日

2023年8月9日

2023年8月10日

2023年8月11日

2023年8月21日

每季

2023年2月8日

2023年2月9日

2023年2月10日

2023年2月21日

2023年5月10日

2023年5月11日

2023年5月12日

2023年5月22日

2023年8月9日

2023年8月10日

2023年8月11日

2023年8月21日

2023年11月8日

2023年11月9日

2023年11月10日

2023年11月20日

每月

2023年1月31日

2023年2月1日

2023年2月2日

2023年2月10日

2023年2月28日

2023年3月1日

2023年3月2日

2023年3月9日

2023年3月31日

2023年4月3日

2023年4月4日

2023年4月14日

2023年4月28日

2023年5月2日

2023年5月3日

2023年5月10日

2023年5月31日

2023年6月1日

2023年6月2日

2023年6月12日

2023年6月30日

2023年7月3日

2023年7月4日

2023年7月11日

2023年7月31日

2023年8月1日

2023年8月2日

2023年8月10日

2023年8月31日

2023年9月1日

2023年9月4日

2023年9月11日

2023年9月29日

2023年10月2日

2023年10月3日

2023年10月10日

2023年10月31日

2023年11月1日

2023年11月2日

2023年11月9日

2023年11月30日

2023年12月1日

2023年12月4日

2023年12月11日

2023年12月29日

2024年1月2日

2024年1月3日

2024年1月10日
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至

亞太區
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
亞太區
首域盈信亞洲核心基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 11.4577 0.0658 0.0658 - 1.15
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 54.5960 0.8033 0.4903 0.3130 2.94
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 16.5965 0.2448 0.1900 0.0548 2.95
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 每半年 2023年8月10日 19.0095 0.2771 0.1613 0.1158 2.92
首域盈信亞洲股本優點基金2 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 每半年 2023年8月10日 89.5075 1.3049 0.7576 0.5473 3.26
首域盈信亞洲增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 48.9128 0.1802 0.1802 - 0.74

亞太區

亞太區

首域盈信亞洲核心基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
11.4577
每股派息
0.0658
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0658
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.15

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
54.5960
每股派息
0.8033
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4903
從資本中撥付的股息
0.3130
過去12個月實際派息率(%)
2.94

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
16.5965
每股派息
0.2448
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1900
從資本中撥付的股息
0.0548
過去12個月實際派息率(%)
2.95

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
英鎊
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
19.0095
每股派息
0.2771
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1613
從資本中撥付的股息
0.1158
過去12個月實際派息率(%)
2.92

首域盈信亞洲股本優點基金2

股份類別
類別 I (對沖 N) (半年分派)
貨幣
人民幣
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
89.5075
每股派息
1.3049
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.7576
從資本中撥付的股息
0.5473
過去12個月實際派息率(%)
3.26

首域盈信亞洲增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
48.9128
每股派息
0.1802
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1802
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.74

中國
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
中國
首域盈信中國增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 162.9124 0.8041 0.8041 - 0.99
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 102.5578 0.0039 0.0039 - 0.01
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 16.9734 0.1569 0.1569 - 1.85

中國

中國

首域盈信中國增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
162.9124
每股派息
0.8041
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.8041
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.99

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
102.5578
每股派息
0.0039
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.0039
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.01

首域盈信大中華增長基金

股份類別
類別 III (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
16.9734
每股派息
0.1569
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.1569
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
1.85

印度
股份類別 貨幣 分派政策 # 除息日 除息價格 每股派息 從每月可分派淨收益中撥付的股息 從資本中撥付的股息 過去12個月實際派息率(%)
印度
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 每半年 2023年8月10日 143.4850 - - - 0.00

印度

印度

首域盈信印度次大陸基金

股份類別
類別 I (半年分派)
貨幣
美元
分派政策 #
每半年
除息日
2023年8月10日
除息價格
143.4850
每股派息
-
從每月可分派淨收益中撥付的股息
-
從資本中撥付的股息
-
過去12個月實際派息率(%)
0.00

2 由於首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (人民幣對沖 N) (半年分派) 於 2023 年 1 月 18 日成立，因此 2023 年 2 月不會進行派息。此股份類別將有權於2023年8月獲派首次股息（如有），以屆時的宣派為準。

#派發息率並不保證，股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告：請注意，派息並不意味著正回報。投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。