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請閱讀以下有關首域盈信亞洲機遇基金重要資訊

·      本基金主要投資於在亞洲(不包括澳洲、新西蘭和日本)的股票證券或股票相關證券

·      基金的投資可能集中於單一行業/國家、特定地區或少數國家/公司,所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損

·      投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險

·      基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險

·      投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動

·      基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險

·      投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定,請讀銷售文件包括風險因素了解詳情

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印度市場

獨具慧眼,見證印度崛起。  

受惠於龐大的人口、迅速發展的城市,以及歷史悠久的商貿發展,印度正逐步成為經濟強國。數十年來,我們一直與我們認為是全球最佳增長機遇的印度公司交流,並與優質企業的擁有人及管理者建立關係。

我們的投資對象

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要求提高的消費者族群

有利的人口結構及低滲透率的產品類別*,推動出色的消費品企業產生較高的已動用資本回報率(ROCE)**。在市場建立正式架構及邁向高檔化之際,該類佔據主導地位的企業將會持續取得市佔率。

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基建改善

隨著印度發展,對較高質素的基建需求增加,我們相信油漆和水泥公司等供應商將會受惠。與基建資產擁有者相比,上述行業中經營完善的企業通常產生高回報及持有較少債務。

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普惠金融

我們估計,經營完善的私人銀行將會繼續受惠於印度金融服務滲透率上升,並從管理欠佳及缺乏資金的國有銀行手上持續奪取市佔。

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未反映於價格的變動

在短暫的艱難時期中,值得密切留意具備內在吸引力的企業是否更換管理層及所有權。有關變動往往會導致意義重大的轉型,為股東創造可觀的價值。
 

*低滲透率類別指消費者尚未普遍使用的類別或產品及服務。 
**已動用資本回報率為一項財務比率,可用作評估企業的盈利能力及資本效率。
 

責任投資方針

無標籤免責聲明

我們的責任投資方針強調盡責管理,我們相信優秀的管理者及良好的管治能夠確保企業妥善處理環境及社會問題。我們已將環境、社會及管治分析融入投資流程,並就環境、勞工及管治議題展開廣泛的企業交流工作。

透過可持續投資標籤,投資者能夠尋找具備特定可持續發展目標的產品。首域盈信的產品並無訂立非金融可持續發展目標,因此不會附帶英國的可持續投資標籤。該類產品的目標是遵循投資政策及策略,以實現長期資產增值。

投資觀點

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美國徵收對等關稅的消息震撼環球市場,總統特朗普宣佈實施遠高於預期的全面性進口關稅,受到影響的國家較原先估計多。
  • 文章
  • 5 分鐘
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受惠於龐大的人口、迅速發展的城市、以及歷史悠久的商業貿易發展,印度正逐步成為全球經濟體的動力來源。 自1990年代初印度首次對外國投資者開放,首域盈信團隊便已投資於當地市場;隨後更於1994年推出專門的印度策略。
  • 文章
  • 3 分鐘
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我們留意到不少印度中小型市值企業的估值高得離奇。不過,我們一如以往地抱持審慎態度。我們有信心能夠在艱難時期保障客戶的資金,而且取得長期穩定增長。
  • 文章
  • 3 分鐘

投資團隊

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Sreevardhan Agarwal

基金經理

基金價格及表現

Strategy overview

Issuer:

Key facts

Indicative NAV*
per unit as at

Updated every 15 seconds
Pricing information
Entry Price
Exit Price
NAV per unit as at
Key dates
15 May 2025
ETF Listing Date | ASX:LEVR

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策略概覽

基金資料

價格: /

資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

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