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15/04/2022 耶穌受難節
18/04/2022 復活節星期一
02/05/2022 勞動節翌日
09/05/2022 佛誕翌日
03/06/2022 端午節
01/07/2022 香港特別行政區成立紀念日
12/09/2022 中秋節後第二日
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亞太區

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 美元 IE00B96TQB67 B96TQB6 2022年10月5日 9.4768
首域盈信東協全市值基金7 類別 I (累積) 美元 IE0031814969 3214239 2022年10月5日 57.7344
首域盈信亞洲核心基金1 類別 I (累積) 美元 IE00B0169L03 B0169L0 2022年10月5日 16.7584
首域盈信亞洲核心基金1 類別 I (半年分派) 美元 IE00B5213400 B521340 2022年10月5日 10.5380
首域盈信亞洲核心基金1 類別 III (累積) 美元 IE00B0169M10 B0169M1 2022年10月5日 22.9340
首域盈信亞洲機遇基金2 類別 I (累積) 美元 IE0009570106 3218145 2022年10月5日 46.7416
首域盈信亞洲機遇基金2 類別 III (累積) 美元 IE00B79MWG54 B79MWG5 2022年10月5日 11.6993
首域盈信亞洲機遇基金2 類別 I (累積) 港元 IE00BJSBDF37 BJSBDF3 2022年10月5日 97.7438
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 美元 IE00B067MR52 B067MR5 2022年10月5日 77.7119
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 IE0032834883 3331882 2022年10月5日 51.3979
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 美元 IE00B4WZJB45 B4WZJB4 2022年10月5日 14.9033
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 IE00B97MK230 B97MK23 2022年10月5日 15.5550
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 澳元 IE00BJBYLS83 BJBYLS8 2022年10月5日 10.7007
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 英鎊 IE00B97HWB13 B97HWB1 2022年10月5日 10.7031
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 英鎊 IE00B97RD747 B97RD74 2022年10月5日 10.8210
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 港元 IE00B97KM107 B97KM10 2022年10月5日 93.8724
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 IE00B97LZ362 B97LZ36 2022年10月5日 19.9649
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 美元 IE0008368411 0843614 2022年10月5日 49.2169
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 美元 IE00B031HW06 B031HW0 2022年10月5日 45.1198
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 美元 IE0008374245 0843595 2022年10月5日 63.0287

中國

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 美元 IE00BKF2S510 BKF2S51 2022年9月30日 10.0457
首域盈信中國A股基金 類別 III (累積) 美元 IE00BKF2S627 BKF2S62 2022年9月30日 9.8234
首域盈信中國全市值基金6 類別 I (累積) 美元 HK0000216413 BYN3KV4 2022年10月3日 8.10
首域盈信中國全市值基金6 類別 II (累積) 美元 HK2301011188 6533135 2022年10月3日 110.44
首域盈信中國全市值基金6 類別 III (累積) 美元 HK0000216439 BYN3LB1 2022年10月3日 11.93
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 美元 IE00B29SXG58 B29SXG5 2022年10月5日 13.6196
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 美元 IE00B29SXJ89 B29SXJ8 2022年10月5日 12.0216
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 美元 IE0008368742 0844877 2022年10月5日 167.1594
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 美元 IE00B031HY20 B031HY2 2022年10月5日 155.7102
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 美元 IE0031814852 B233CW5 2022年10月5日 108.5554
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 IE00B031J352 B031J35 2022年10月5日 96.3784
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 美元 IE00B9723685 B972368 2022年10月5日 16.4194
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 IE00B96WWD96 B96WWD9 2022年10月5日 16.0738
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 美元 IE0008369823 0178446 2022年10月5日 66.4321
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 美元 IE0008375762 0843528 2022年10月5日 122.3274

環球新興市場

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 III (累積) 美元 IE00BJT1BR04 BJT1BR0 2022年10月5日 9.3959
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 美元 IE00BKMDQ976 BKMDQ97 2022年10月5日 8.9034

印度

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 美元 IE0008369930 0843670 2022年10月4日 129.6361
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 IE00B0FGLM12 B0FGLM1 2022年10月4日 128.3401
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 美元 IE00B6Y13T06 B6Y13T0 2022年10月4日 33.0301

日本

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信日本股票基金5 類別 I (累積) 美元 IE00BSJWPN04 BSJWPN0 2022年10月5日 13.7040
首域盈信日本股票基金5 類別 I (對沖 P) (累積) 美元 IE00BM95BG26 BM95BG2 2022年10月5日 10.9171
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 美元 IE00BSJWPM96 BSJWPM9 2022年10月5日 18.2268
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 日元 IE00BZC0S080 BZC0S08 2022年10月5日 1878.6512

1 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

2 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起,為使其投資政策與市場更趨一致,基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數,在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數,而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現,上述日期後顯示為除税後的基準表現

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數,而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 基金指標自2021年12月9日起由MSCI日本指數變更為TOPIX(東証指數)(淨總回報)。

6 首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)新投資者不能認購類別II單位。

7 自2021年12月9日起,基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動,以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前,基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權),該基準由內部計算。自2017年5月1日開始,基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數,作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始,由於本基金投資政策變更,本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) 首源球傘子基金有限公司 (VCC)

累積表現

表現截至 2022年8月31日

亞太區

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 2021年12月16日 美元 -1.4 -2.2 - - - -1.4
首域盈信東協全市值基金7 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 -1.5 -2.6 -6.3 3.9 7.3 501.0
首域盈信亞洲核心基金2 類別 I (累積) 2013年8月29日 美元 -1.6 -8.5 -11.4 19.9 31.4 78.3
首域盈信亞洲核心基金2 類別 III (累積) 2010年3月11日 美元 -1.4 -8.1 -10.8 22.3 36.0 143.9
首域盈信亞洲核心基金2 類別 I (半年分派) 2019年11月14日 美元 -1.6 -8.5 -11.4 - - 12.7
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 -2.4 -15.4 -18.6 8.8 14.9 402.9
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 III (累積) 2017年4月25日 美元 -2.2 -15.0 -18.0 11.4 19.8 25.8
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 2019年6月20日 港元 -2.4 -14.8 -17.9 8.9 - 5.1
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2005年2月25日 美元 -3.4 -16.8 -20.8 12.0 24.7 388.7
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 2003年7月14日 美元 -3.4 -16.8 -20.9 12.0 24.6 741.7
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 2013年8月20日 美元 -3.3 -16.5 -20.5 13.8 28.1 95.0
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 2014年10月30日 美元 -3.3 -16.5 -20.4 13.8 28.0 60.6
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 2014年6月5日 英鎊 4.8 -3.1 -5.7 19.3 41.8 143.9
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2020年2月20日 英鎊 4.7 -3.4 -6.2 - - 13.1
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2020年1月24日 港元 -3.4 -16.2 -20.2 - - 1.2
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 2020年1月24日 澳元 -3.8 -18.0 -22.3 - - 15.7
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 2020年2月20日 英鎊 4.8 -3.1 -5.8 - - 14.3
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 1999年8月5日 美元 -2.3 -15.6 -18.8 11.1 19.7 431.0
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 1999年8月3日 美元 -2.1 -15.2 -18.2 13.4 23.9 579.6
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 2004年10月13日 美元 -2.3 -15.6 -18.8 11.1 19.7 364.4

中國

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信中國A股基金 類別 III (累積) 2019年7月26日 美元 -3.4 -22.3 -16.4 10.2 - 5.7
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 2019年7月26日 美元 -3.5 -22.7 -17.1 12.7 - 8.2
首域盈信中國全市值基金6 類別 II (累積) 2002年6月24日 美元 -2.2 -22.0 -23.1 1.6 14.7 1139.4
首域盈信中國全市值基金6 類別 I (累積) 2020年1月8日 美元 -2.3 -22.1 -23.2 - - -9.1
首域盈信中國全市值基金6 類別 III (累積) 2014年10月7日 美元 -2.1 -21.8 -22.7 3.0 17.4 33.8
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 2008年1月30日 美元 -2.8 -20.8 -22.5 -6.8 5.0 46.8
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 2012年7月31日 美元 -2.6 -20.4 -21.9 -4.8 6.8 29.5
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 1999年8月17日 美元 -3.6 -23.3 -26.4 7.1 19.8 1725.8
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 2004年10月14日 美元 -3.6 -23.3 -26.4 7.0 19.8 637.3
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 -7.3 -24.3 -25.6 13.5 23.7 1092.1
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 2014年4月1日 美元 -7.2 -24.1 -25.2 15.2 26.8 80.2
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 2013年8月16日 美元 -7.2 -24.1 -25.3 15.2 26.9 90.5
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 2004年10月14日 美元 -7.4 -24.3 -25.6 13.3 23.5 547.5
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 2000年2月22日 美元 -3.2 -14.8 -22.0 -2.2 10.8 630.1
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 1999年7月30日 美元 -3.1 -14.5 -21.6 -0.6 13.8 1243.9

環球新興市場

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 III (累積) 2019年6月26日 美元 -1.1 -9.6 -13.6 7.1 - -0.4
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 2020年1月3日 美元 -1.3 -10.0 -14.1 - - -5.6

印度

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 1999年8月23日 美元 8.3 -2.1 -3.9 40.2 34.5 1256.6
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 2005年10月12日 美元 8.3 -2.1 -3.9 40.2 34.5 678.7
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 2013年8月23日 美元 8.5 -1.7 -3.2 43.6 39.9 245.4

日本

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信日本股票基金5 類別 I (累積) 2016年9月6日 美元 -4.8 -35.0 -37.5 6.4 19.8 45.8
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 2015年2月2日 美元 -4.6 -34.7 -37.0 8.9 24.6 93.8
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 2016年10月24日 日元 3.5 -21.3 -20.4 41.9 56.1 91.9
首域盈信日本股票基金5 類別 I (對沖 P) (累積) 2020年6月23日 美元 3.4 -21.5 -21.1 - - 11.5

1 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起,為使其投資政策與市場更趨一致,基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

2 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數,在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數,而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現,上述日期後顯示為除税後的基準表現

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數,而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 基金指標自2021年12月9日起由MSCI日本指數變更為TOPIX(東証指數)(淨總回報)。

6 首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)新投資者不能認購類別II單位。

7 自2021年12月9日起,基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動,以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前,基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權),該基準由內部計算。自2017年5月1日開始,基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數,作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始,由於本基金投資政策變更,本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) 首源球傘子基金有限公司 (VCC)

年度表現

亞太區

基金 股份類別 貨幣 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 美元 - - - - - - - - - -
首域盈信東協全市值基金7 類別 I (累積) 美元 4.3 0.2 3.8 -2.1 20.9 2.6 -17.2 3.2 5.6 40.0
首域盈信亞洲核心基金2 類別 I (累積) 美元 0.6 17.7 18.7 -7.2 37.5 2.3 -5.0 8.9 - -
首域盈信亞洲核心基金2 類別 III (累積) 美元 1.3 18.5 19.5 -6.5 38.6 2.1 -4.4 9.6 -0.4 24.7
首域盈信亞洲核心基金2 類別 I (半年分派) 美元 0.6 17.7 - - - - - - - -
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 美元 5.4 13.2 15.1 -6.5 23.7 1.1 -2.4 14.7 4.0 20.3
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 III (累積) 美元 6.2 14.0 16.8 -5.9 - - - - - -
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 港元 6.0 12.7 - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 美元 1.0 20.7 18.6 -5.4 36.8 2.0 -2.8 13.7 4.3 24.6
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 1.0 20.7 18.6 -5.4 36.8 2.0 -2.8 13.7 4.3 24.6
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 1.5 21.3 19.3 -4.9 37.6 2.5 -2.3 14.2 - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 美元 1.5 21.4 19.3 -4.9 37.4 1.6 -3.9 - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 2.8 16.9 15.3 0.7 25.4 23.4 2.7 - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 英鎊 2.3 - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 港元 1.6 - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 澳元 -0.3 - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 英鎊 2.7 - - - - - - - - -
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 美元 3.4 17.6 15.6 -4.5 24.3 -1.1 -2.4 13.1 -3.3 24.2
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 美元 4.1 18.4 16.4 -3.9 25.2 -0.1 -1.2 14.5 -2.1 25.7
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 美元 3.3 17.6 15.6 -4.5 24.3 -1.1 -2.4 13.2 -3.3 24.2

中國

基金 股份類別 貨幣 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
首域盈信中國A股基金 類別 III (累積) 美元 -3.7 37.0 - - - - - - - -
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 美元 -3.5 36.3 - - - - - - - -
首域盈信中國全市值基金6 類別 II (累積) 美元 -13.1 34.7 28.3 -16.1 47.2 -3.2 -3.6 -5.5 22.2 21.8
首域盈信中國全市值基金6 類別 I (累積) 美元 -13.1 - - - - - - - - -
首域盈信中國全市值基金6 類別 III (累積) 美元 -12.7 35.3 28.8 -15.7 47.9 -2.9 -3.3 - - -
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 美元 -13.9 26.9 27.2 -11.5 26.5 -3.6 -15.9 -4.7 17.3 21.6
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 美元 -13.3 27.7 28.2 -12.3 26.1 -3.9 -15.3 -3.9 18.1 -
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 美元 -6.0 32.0 30.6 -17.6 55.7 -3.2 -4.0 -2.8 21.4 19.3
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 美元 -6.0 32.0 30.5 -17.6 55.7 -3.2 -4.0 -2.8 21.5 19.3
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 美元 1.6 29.6 28.1 -14.1 49.9 1.9 -3.2 4.1 12.0 20.4
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 美元 2.1 30.2 28.7 -13.6 50.6 2.5 -2.7 - - -
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 2.1 30.3 28.7 -13.6 50.6 2.4 -2.8 4.5 - -
首域盈信大中華增長基金 類別 I (半年分派) 美元 1.5 29.4 28.1 -14.1 49.9 1.8 -3.2 4.1 12.0 20.4
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 美元 -5.7 12.3 18.9 -7.8 43.0 3.5 -2.2 -4.2 12.3 24.8
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 美元 -5.2 12.9 19.5 -7.3 43.7 4.4 -1.0 -2.9 13.7 26.4

環球新興市場

基金 股份類別 貨幣 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 III (累積) 美元 -2.6 9.3 - - - - - - - -
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 美元 -3.2 - - - - - - - - -

印度

基金 股份類別 貨幣 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 美元 21.4 8.8 3.6 -7.9 40.0 1.6 5.1 45.6 7.3 29.9
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 21.4 8.8 3.6 -7.9 40.1 1.5 5.0 45.6 7.3 30.0
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 美元 22.3 9.6 4.4 -7.2 41.2 2.2 5.6 46.4 - -

日本

基金 股份類別 貨幣 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
首域盈信日本股票基金5 類別 I (累積) 美元 -0.4 41.4 35.0 -15.0 42.9 - - - - -
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 美元 0.4 42.5 36.1 -14.4 44.2 3.2 - - - -
首域盈信日本股票基金5 類別 III (累積) 日元 12.1 35.3 34.0 -16.3 38.8 - - - - -
首域盈信日本股票基金5 類別 I (對沖 P) (累積) 美元 11.5 - - - - - - - - -

1 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起,為使其投資政策與市場更趨一致,基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

2 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數,在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數,而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現,上述日期後顯示為除税後的基準表現

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數,而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 基金指標自2021年12月9日起由MSCI日本指數變更為TOPIX(東証指數)(淨總回報)。

6 首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)新投資者不能認購類別II單位。

7 自2021年12月9日起,基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動,以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前,基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權),該基準由內部計算。自2017年5月1日開始,基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數,作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始,由於本基金投資政策變更,本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) 首源球傘子基金有限公司 (VCC)