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首源投資環球傘子基金有限公司 - 非交易日 2026

首源投資環球傘子基金有限公司 - 非交易日 2025

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亞太區

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 SEDOL 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 美元 IE00B96TQB67 B96TQB6 2026年2月9日 13.1236
首域盈信東協全市值基金5 類別 I (累積) 美元 IE0031814969 3214239 2026年2月9日 78.6427
首域盈信亞洲機遇基金 類別 III (累積) 美元 IE00B79MWG54 B79MWG5 2026年2月9日 10.6940
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 美元 IE0009570106 3218145 2026年2月9日 64.1697
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (累積) 美元 IE00B0169L03 B0169L0 2026年2月9日 24.2267
首域盈信亞太股票基金2 類別 III (累積) 美元 IE00B0169M10 B0169M1 2026年2月9日 33.9117
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (半年分派) 美元 IE00B5213400 B521340 2026年2月9日 14.8844
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 美元 IE00B067MR52 B067MR5 2026年2月9日 110.5337
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 IE0032834883 3331882 2026年2月9日 68.3266
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 IE00B97MK230 B97MK23 2026年2月9日 20.9691
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 美元 IE00B4WZJB45 B4WZJB4 2026年2月9日 21.5556
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 IE00B97LZ362 B97LZ36 2026年2月9日 22.5418
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 英鎊 IE00B97HWB13 B97HWB1 2026年2月9日 12.6692
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 港元 IE00B97KM107 B97KM10 2026年2月9日 132.5529
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 澳元 IE00BJBYLS83 BJBYLS8 2026年2月9日 14.1523
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 英鎊 IE00B97RD747 B97RD74 2026年2月9日 13.0749
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 IE000GO8UCB9 BLGYYF5 2026年2月9日 104.4101
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 美元 IE000V9CH4V4 BVR3P58 2026年2月9日 10.9234
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 港元 IE000T9KRER6 BVR3P81 2026年2月9日 108.8987
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 澳元 IE0003BV5A36 BVR3PD6 2026年2月9日 10.8697
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 人民幣 IE0003X2X3W4 BSRL3J1 2026年2月9日 10.4845
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 美元 IE0008368411 0843614 2026年2月9日 72.1558
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 美元 IE0008374245 0843595 2026年2月9日 94.4062
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 美元 IE00B031HW06 B031HW0 2026年2月9日 64.9053

中國

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 SEDOL 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 美元 IE00BKF2S510 BKF2S51 2026年2月9日 11.4590
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 美元 IE00B29SXG58 B29SXG5 2026年2月9日 15.3896
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 美元 IE00B29SXJ89 B29SXJ8 2026年2月9日 13.9216
首域盈信中國增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 人民幣 IE000KX3CXG6 BLGYYC2 2026年2月9日 99.6293
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 美元 IE0008368742 0844877 2026年2月9日 204.6296
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 美元 IE00B031HY20 B031HY2 2026年2月9日 185.6685
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 美元 IE0031814852 B233CW5 2026年2月9日 147.2086
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 美元 IE00B9723685 B972368 2026年2月9日 22.6256
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 IE00B96WWD96 B96WWD9 2026年2月9日 20.2830
首域盈信大中華增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 人民幣 IE000YN11P12 BLGYYK0 2026年2月9日 100.7109
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 美元 IE0008369823 0178446 2026年2月9日 93.0424
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 美元 IE0008375762 0843528 2026年2月9日 174.1522

環球新興市場

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 SEDOL 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 美元 IE00BKMDQ976 BKMDQ97 2026年2月9日 13.8497

印度

基金 股份類別 貨幣 ISIN 代碼 SEDOL 代碼 估值日 資產淨值/買入價
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 美元 IE0008369930 0843670 2026年2月9日 172.6106
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 IE00B0FGLM12 B0FGLM1 2026年2月9日 170.2923
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 美元 IE00B6Y13T06 B6Y13T0 2026年2月9日 45.0972
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (半年分派) 美元 IE00B96SMB54 B96SMB5 2026年2月9日 10.4702

1 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起，為使其投資政策與市場更趨一致，基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

2 首域盈信亞洲核心基金於2024年11月28日改名為首域盈信亞太股票基金。 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數，而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算，股息會滾存再作投資 （如適用）。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

累積表現

表現截至 2025年12月31日

亞太區

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 2021年12月16日 美元 7.5 14.4 14.4 29.3 - 29.7
首域盈信東協全市值基金5 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 7.4 13.8 13.8 27.4 31.5 677.5
首域盈信亞洲機遇基金 類別 III (累積) 2025年6月25日 美元 0.5 - - - - 3.6
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 0.3 13.3 13.3 24.4 10.4 522.4
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (累積) 2013年8月29日 美元 2.8 16.5 16.5 28.8 19.1 130.8
首域盈信亞太股票基金2 類別 III (累積) 2010年3月11日 美元 3.0 17.3 17.3 31.4 23.2 222.8
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (半年分派) 2019年11月14日 美元 2.8 16.3 16.3 28.5 18.9 45.5
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2005年2月25日 美元 3.2 18.5 18.5 24.3 5.6 514.4
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 2003年7月14日 美元 3.2 18.4 18.4 24.3 5.6 958.1
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 2013年8月20日 美元 3.4 19.0 19.0 26.1 8.3 149.2
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 2014年10月30日 美元 3.4 19.1 19.1 26.2 8.3 105.4
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 2014年6月5日 英鎊 3.4 11.1 11.1 13.0 10.1 169.5
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2020年2月20日 英鎊 3.2 10.4 10.4 10.9 6.9 22.3
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 2020年1月24日 港元 3.2 18.5 18.5 23.7 5.8 25.8
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 2020年1月24日 澳元 2.9 16.2 16.2 16.8 -4.6 35.0
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 2020年2月20日 英鎊 3.4 11.1 11.1 13.0 9.9 26.2
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (半年分派) 2023年1月18日 人民幣 2.5 15.2 15.2 - - 5.9
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 2025年8月14日 美元 - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 2025年8月14日 港元 - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 2025年8月14日 澳元 - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 2025年11月28日 人民幣 - - - - - -
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 1999年8月5日 美元 6.3 20.9 20.9 32.3 14.3 595.7
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 1999年8月3日 美元 6.5 21.7 21.7 34.9 18.1 809.6
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 2004年10月13日 美元 6.3 20.7 20.7 32.1 14.0 507.1

中國

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 2019年7月26日 美元 1.7 18.3 18.3 -6.8 -25.7 7.7
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 2008年1月30日 美元 -3.3 16.7 16.7 -4.0 -31.5 47.6
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 2012年7月31日 美元 -3.1 17.5 17.5 -1.8 -28.9 33.4
首域盈信中國增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 2022年12月1日 人民幣 -4.2 17.4 17.4 -6.6 - -4.2
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 1999年8月17日 美元 -3.4 21.1 21.1 2.8 -22.4 1863.8
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 2004年10月14日 美元 -3.4 21.0 21.0 2.7 -22.5 692.1
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 2002年10月18日 美元 -2.4 15.3 15.3 14.0 -10.7 1284.7
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 2014年4月1日 美元 -2.2 15.8 15.8 15.6 -8.5 112.7
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 2013年8月16日 美元 -2.3 15.5 15.5 15.3 -8.7 124.2
首域盈信大中華增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 2023年1月18日 人民幣 -3.1 11.9 11.9 - - -5.0
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 2000年2月22日 美元 -0.5 30.1 30.1 15.3 -3.4 778.7
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 1999年7月30日 美元 -0.3 30.7 30.7 17.0 -0.9 1543.9

環球新興市場

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 2020年1月3日 美元 -0.4 22.7 22.7 40.7 22.9 33.2

印度

基金 股份類別 成立日期 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 1999年8月23日 美元 1.1 -5.6 -5.6 38.9 56.3 1686.1
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 2005年10月12日 美元 1.0 -5.7 -5.7 38.4 55.8 921.8
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 2013年8月23日 美元 1.3 -4.9 -4.9 42.0 62.4 366.3
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (半年分派) 2024年3月22日 美元 1.3 -4.9 -4.9 - - 8.5

1 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起，為使其投資政策與市場更趨一致，基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

2 首域盈信亞洲核心基金於2024年11月28日改名為首域盈信亞太股票基金。 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數，而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算，股息會滾存再作投資 （如適用）。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

年度表現

亞太區

基金 股份類別 貨幣 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
首域盈信東協全市值基金 類別 III (累積) 美元 14.4 12.1 0.9 -0.6 - - - - - -
首域盈信東協全市值基金5 類別 I (累積) 美元 13.8 11.5 0.4 -1.1 4.3 0.2 3.8 -2.1 20.9 2.6
首域盈信亞洲機遇基金 類別 III (累積) 美元 - - - - - - - - - -
首域盈信亞洲機遇基金1 類別 I (累積) 美元 13.3 7.4 2.3 -15.8 5.4 13.2 15.1 -6.5 23.7 1.1
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (累積) 美元 16.5 7.9 2.5 -8.0 0.6 17.7 18.7 -7.2 37.5 2.3
首域盈信亞太股票基金2 類別 III (累積) 美元 17.3 8.7 3.1 -7.4 1.3 18.5 19.5 -6.5 38.6 2.1
首域盈信亞太股票基金2 類別 I (半年分派) 美元 16.3 7.8 2.5 -8.1 0.6 17.7 - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 美元 18.5 8.8 -3.6 -15.8 1.0 20.7 18.6 -5.4 36.8 2.0
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (半年分派) 美元 18.4 8.8 -3.6 -15.9 1.0 20.7 18.6 -5.4 36.8 2.0
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 美元 19.0 9.4 -3.1 -15.4 1.5 21.3 19.3 -4.9 37.6 2.5
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 美元 19.1 9.4 -3.1 -15.4 1.5 21.4 19.3 -4.9 37.4 1.6
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (半年分派) 英鎊 11.1 10.9 -8.3 -5.3 2.8 16.9 15.3 0.7 25.4 23.4
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 英鎊 10.4 10.1 -8.8 -5.7 2.3 - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (累積) 港元 18.5 8.1 -3.4 -15.9 1.6 - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (累積) 澳元 16.2 6.9 -5.9 -18.1 -0.3 - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 III (累積) 英鎊 11.1 10.9 -8.3 -5.2 2.7 - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (半年分派) 人民幣 15.2 5.5 - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 美元 - - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (每月分派) 港元 - - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 澳元 - - - - - - - - - -
首域盈信亞洲股本優點基金 類別 I (對沖 N) (每月分派) 人民幣 - - - - - - - - - -
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (累積) 美元 20.9 8.4 1.0 -16.5 3.4 17.6 15.6 -4.5 24.3 -1.1
首域盈信亞洲增長基金3 類別 III (累積) 美元 21.7 9.1 1.6 -15.9 4.1 18.4 16.4 -3.9 25.2 -0.1
首域盈信亞洲增長基金3 類別 I (半年分派) 美元 20.7 8.3 1.0 -16.5 3.3 17.6 15.6 -4.5 24.3 -1.1

中國

基金 股份類別 貨幣 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
首域盈信中國A股基金 類別 I (累積) 美元 18.3 4.0 -24.3 -17.4 -3.5 36.3 - - - -
首域盈信中國核心基金 類別 I (累積) 美元 16.7 7.8 -23.6 -17.1 -13.9 26.9 27.2 -11.5 26.5 -3.6
首域盈信中國核心基金 類別 III (累積) 美元 17.5 8.6 -23.0 -16.5 -13.3 27.7 28.2 -12.3 26.1 -3.9
首域盈信中國增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 人民幣 17.4 0.1 -20.5 - - - - - - -
首域盈信中國增長基金4 類別 I (累積) 美元 21.1 3.4 -17.9 -19.7 -6.0 32.0 30.6 -17.6 55.7 -3.2
首域盈信中國增長基金4 類別 I (半年分派) 美元 21.0 3.4 -17.9 -19.7 -6.0 32.0 30.5 -17.6 55.7 -3.2
首域盈信大中華增長基金 類別 I (累積) 美元 15.3 9.0 -9.3 -22.8 1.6 29.6 28.1 -14.1 49.9 1.9
首域盈信大中華增長基金 類別 III (累積) 美元 15.8 9.5 -8.9 -22.5 2.1 30.2 28.7 -13.6 50.6 2.5
首域盈信大中華增長基金 類別 III (半年分派) 美元 15.5 9.5 -8.9 -22.5 2.1 30.3 28.7 -13.6 50.6 2.4
首域盈信大中華增長基金 類別 I (對沖 N) (累積) 人民幣 11.9 5.6 - - - - - - - -
首域盈信香港增長基金 類別 I (累積) 美元 30.1 7.3 -17.4 -11.1 -5.7 12.3 18.9 -7.8 43.0 3.5
首域盈信香港增長基金 類別 III (累積) 美元 30.7 7.8 -16.9 -10.7 -5.2 12.9 19.5 -7.3 43.7 4.4

環球新興市場

基金 股份類別 貨幣 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
首域盈信全球新興市場核心基金 類別 I (累積) 美元 22.7 9.3 4.9 -9.8 -3.2 - - - - -

印度

基金 股份類別 貨幣 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (累積) 美元 -5.6 15.5 27.3 -7.2 21.4 8.8 3.6 -7.9 40.0 1.6
首域盈信印度次大陸基金 類別 I (半年分派) 美元 -5.7 15.3 27.3 -7.2 21.4 8.8 3.6 -7.9 40.1 1.5
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (累積) 美元 -4.9 16.4 28.3 -6.5 22.3 9.6 4.4 -7.2 41.2 2.2
首域盈信印度次大陸基金 類別 III (半年分派) 美元 -4.9 - - - - - - - - -

1 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起，為使其投資政策與市場更趨一致，基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。

2 首域盈信亞洲核心基金於2024年11月28日改名為首域盈信亞太股票基金。 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。

3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。

4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數，而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。

5 自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。

 

資料來源 : 理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算，股息會滾存再作投資 （如適用）。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。