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Price & performance disclaimers

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。

基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。

過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。

基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。

^# 派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金旨在根據相關股份類別於每月∕每半年∕每季派息。

^{^}年度化股息率 (%) = (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 × 派息頻率) × 100 。

有關派息頻率為: 每月派息=12，季度派息=4 ，半年派息=2。

對於新推出的股份類別，其首個年度化股息率將按比例計算，並以自成立日起的日數為準: (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 ×全年總日數 ÷ 自成立日起的日數) × 100 。

年度化股息率乃基於最近一次派息計算，可能高於或低過實際全年股息率。正數股息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。

派息記錄資料來源: 首源集團。

警告：投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要）以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。