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  • 本基金主要投資於在亞洲（不包括澳洲、日本及紐西蘭）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券
  • 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
  • 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
  • 基金的投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
  • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
  • 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
  • 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
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首域盈信亞洲增長基金 - 類別 III (累積) 美元

ISIN IE0008374245 首域盈信亞洲增長基金
資產淨值/買入價 美元 89.7351 截至 2025年12月10日
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策略概覽

本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括澳洲、日本及紐西蘭）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券

成立日期 1999年8月3日
SEDOL 代碼 0843595

基金詳情

基金資料 截至 2025年10月31日

基金成立日期 1988年6月30日
股份類別成立日期 1999年8月3日
基金總值 美元196.5(百萬)
持股數量 38
最低首次投資額 美元500,000
管理年費 0.85%p.a.
首次認購費 5.0%

表現

累積表現 (%) 截至 2025年10月31日

股份類別 貨幣 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
類別 III (累積) 美元 8.8 18.3 15.8 48.3 33.8 784.4
指標 * 12.8 32.5 28.4 86.5 38.9 505.0

股份類別 貨幣 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
類別 III (累積) 美元 9.1 1.6 -15.9 4.1 18.4 16.4 -3.9 25.2 -0.1 -1.2
指標 * 12.0 6.0 -19.7 -4.7 25.0 18.2 -14.4 41.7 5.6 -8.9
3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
股份類別 (%) 8.8 18.3 15.8 48.3 33.8 784.4
指標 (%) 12.8 32.5 28.4 86.5 38.9 505.0

年度表現 (%) 截至 2025年10月31日

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 (%) 9.1 1.6 -15.9 4.1 18.4 16.4 -3.9 25.2 -0.1 -1.2
指標 (%) 12.0 6.0 -19.7 -4.7 25.0 18.2 -14.4 41.7 5.6 -8.9

價格

查閱時期由

至

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可提供現行日期前兩天的單位價格

投資組合

十大持股 截至 2025年10月31日

股票名稱 行業 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 資訊科技 9.8
Tencent Holdings Ltd 通訊服務 8.9
HDFC Bank INR1 金融 5.1
Jardine Cycle & Carriage Limited 工業 5.0
Kotak Mahindra Bank Limited 金融 4.5
DFI Retail Group Holdings Limited 基本消費品 4.2
AIA Group Limited 金融 4.0
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 資訊科技 3.9
Midea Group Co. Ltd. Class A 非必需消費品 3.8
Axis Bank Limited 金融 3.7

文件

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。

在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。

* MSCI AC亞洲(日本除外)綜合指數

上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。

Price & performance disclaimers

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。

基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。 

過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。

基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。