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重要注意事項
按此展示
- 本基金主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 投資於中小市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 基金的投資可能集中於相對較少投資的公司數目、單一行業/國家、少數國家或特定地區，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
首域盈信東協全市值基金 - 類別 III (累積) 美元
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。
成立日期
2021年12月16日
SEDOL 代碼
B96TQB6
基金詳情
基金資料 截至 2025年10月31日
| 基金成立日期 | 2002年10月18日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 2021年12月16日 |
| 基金總值 | 美元37.6(百萬) |
| 持股數量 | 37 |
| 最低首次投資額 | 美元500,000 |
| 管理年費 | 1.0%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
累積表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 美元 | 3.5 | 10.5 | 8.0 | 35.2 | - | 25.3 |
| 指標 * | 5.7 | 14.1 | 12.8 | 39.1 | - | 24.7 |
| 股份類別 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 美元 | 12.1 | 0.9 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指標 * | 12.0 | 0.5 | -4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 3.5 | 10.5 | 8.0 | 35.2 | - | 25.3 |
| 指標 (%) | 5.7 | 14.1 | 12.8 | 39.1 | - | 24.7 |
年度表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 12.1 | 0.9 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指標 (%) | 12.0 | 0.5 | -4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
價格
圖表
此基金類別暫未有足夠數據顯示基金價格圖表。
過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
投資組合
十大持股 截至 2025年10月31日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Haw Par Corporation Limited | 健康護理 | 7.1 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 金融 | 6.9 |
| Jardine Cycle & Carriage Limited | 工業 | 5.7 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 金融 | 5.3 |
| Kasikornbank Public Co. Ltd. | 金融 | 5.0 |
| DBS Group Holdings Ltd | 金融 | 4.8 |
| Mobile World Investment Corp | 非必需消費品 | 4.6 |
| DFI Retail Group Holdings Limited | 基本消費品 | 4.0 |
| Jardine Matheson Holdings Limited | 工業 | 3.7 |
| FPT Corp. | 資訊科技 | 3.4 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
* MSCI AC東協淨指數
Price & performance disclaimers
此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。
基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。
過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。
基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。
本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。