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重要注意事項
按此展示
- 本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券
- 基金投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
首域盈信亞洲股本優點基金 - 類別 III (累積) 英鎊
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。有關企業乃按其潛在股息增長及長線資本增值而挑選。投資經理將會選擇其相信具有股息增長及價格上升潛力的投資項目
成立日期
2020年2月20日
SEDOL 代碼
B97RD74
基金詳情
基金資料 截至 2026年6月30日
| 基金成立日期 | 2003年7月14日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 2020年2月20日 |
| 基金總值 | 英鎊4,457.3(百萬) |
| 持股數量 | 50 |
| 最低首次投資額 | 英鎊350,000 |
| 管理年費 | 1.0%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
累積表現 (%) 截至 2026年6月30日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 英鎊 | 23.5 | 19.0 | 34.1 | 39.5 | 27.2 | 50.1 |
| 指標 * | 23.9 | 25.6 | 45.3 | 76.5 | 48.2 | 81.3 |
| 股份類別 貨幣 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 英鎊 | 11.1 | 10.9 | -8.3 | -5.2 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 指標 * | 20.6 | 12.1 | 1.3 | -7.1 | -2.0 | - | - | - | - | - |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 23.5 | 19.0 | 34.1 | 39.5 | 27.2 | 50.1 |
| 指標 (%) | 23.9 | 25.6 | 45.3 | 76.5 | 48.2 | 81.3 |
年度表現 (%) 截至 2026年6月30日
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 11.1 | 10.9 | -8.3 | -5.2 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 指標 (%) | 20.6 | 12.1 | 1.3 | -7.1 | -2.0 | - | - | - | - | - |
價格
圖表
* Also known as the NAV per unit.
過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
* Also known as the NAV per unit.
投資組合
十大持股 截至 2026年6月30日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 資訊科技 | 9.7 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 資訊科技 | 9.2 |
| MediaTek Inc | 資訊科技 | 6.6 |
| Tencent Holdings Ltd | 通訊服務 | 6.3 |
| SK hynix Inc. | 資訊科技 | 5.2 |
| ICICI Bank Limited | 金融 | 4.1 |
| AIA Group Limited | 金融 | 3.5 |
| HDFC Bank Limited | 金融 | 3.2 |
| Realtek Semiconductor Corp | 資訊科技 | 3.0 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 金融 | 2.5 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
基金可能在同一家公司持有多個股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重（如果有）通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。
* MSCI AC 亞太(日本除外)指數