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重要注意事項
按此展示
- 本基金主要投資於在香港聯交易所上市或投資經理認為公司在香港擁有重大資產、業務、生產活動、貿易或其他業務權益的股票證券或股票相關證券
- 基金的投資將集中在香港或可能集中於單一行業，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
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首域盈信香港增長基金 - 類別 III (累積) 美元
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於在香港聯合交易所有限公司上市又或投資經理認為在香港擁有重大資產、業務、生產活動、貿易或其他業務權益並在受監管市場買賣的股票證券或股票相關證券。
成立日期
1999年7月30日
SEDOL 代碼
0843528
基金詳情
基金資料 截至 2025年10月31日
| 基金成立日期 | 1999年7月30日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 1999年7月30日 |
| 基金總值 | 美元124.8(百萬) |
| 持股數量 | 45 |
| 最低首次投資額 | 美元500,000 |
| 管理年費 | 1.0%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
累積表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 美元 | 8.7 | 27.8 | 27.0 | 55.1 | 8.3 | 1507.7 |
| 指標 * | 4.3 | 32.1 | 26.7 | 51.7 | 20.5 | 358.7 |
| 股份類別 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 III (累積) 美元 | 7.8 | -16.9 | -10.7 | -5.2 | 12.9 | 19.5 | -7.3 | 43.7 | 4.4 | -1.0 |
| 指標 * | 0.1 | -14.8 | -4.7 | -3.9 | 5.8 | 10.3 | -7.8 | 36.2 | 2.3 | -0.5 |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 8.7 | 27.8 | 27.0 | 55.1 | 8.3 | 1507.7 |
| 指標 (%) | 4.3 | 32.1 | 26.7 | 51.7 | 20.5 | 358.7 |
年度表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 7.8 | -16.9 | -10.7 | -5.2 | 12.9 | 19.5 | -7.3 | 43.7 | 4.4 | -1.0 |
| 指標 (%) | 0.1 | -14.8 | -4.7 | -3.9 | 5.8 | 10.3 | -7.8 | 36.2 | 2.3 | -0.5 |
價格
圖表
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過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
投資組合
十大持股 截至 2025年10月31日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 通訊服務 | 9.5 |
| AIA Group Limited | 金融 | 7.2 |
| Netease Inc | 通訊服務 | 5.1 |
| Jardine Matheson Holdings Limited | 工業 | 4.2 |
| Huazhu Group Ltd | 非必需消費品 | 3.8 |
| Wasion Holdings, Ltd. | 資訊科技 | 3.3 |
| Shenzhou International Group Holdings Limited | 非必需消費品 | 3.2 |
| Haier Smart Home Co., Ltd. Class H | 非必需消費品 | 3.2 |
| Trip.com Group Ltd. | 非必需消費品 | 3.1 |
| ANTA Sports Products Ltd. | 非必需消費品 | 2.8 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。
* MSCI 香港指數
Price & performance disclaimers
此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。
基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。
過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。
基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。
本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。