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  • 本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券
  • 基金投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家/公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
  • 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
  • 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
  • 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
  • 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
  • 對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少
  • 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
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首域盈信亞洲股本優點基金 - 類別 I (每月分派) 港元

ISIN IE000T9KRER6 首域盈信亞洲股本優點基金
資產淨值/買入價 港元 112.5764 截至 2026年2月27日
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策略概覽

本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。有關企業乃按其潛在股息增長及長線資本增值而挑選。投資經理將會選擇其相信具有股息增長及價格上升潛力的投資項目

成立日期 2025年8月14日
SEDOL 代碼 BVR3P81

基金詳情

基金資料 截至 2026年1月31日

基金成立日期 2003年7月14日
股份類別成立日期 2025年8月14日
基金總值 HK$45,465.1(百萬)
持股數量 49
最低首次投資額 HK$7,500
其後最低投資額 HK$4,000
管理年費 1.5%p.a.
首次認購費 5.0%

表現

此基金類別暫未有足夠數據提供基金表現。

價格

查閱時期由

至

可提供現行日期前兩天的單位價格

投資組合

十大持股 截至 2026年1月31日

股票名稱 行業 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 資訊科技 9.7
Tencent Holdings Ltd 通訊服務 9.2
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 資訊科技 7.3
AIA Group Limited 金融 4.9
ICICI Bank Limited 金融 4.4
MediaTek Inc 資訊科技 3.8
HDFC Bank Limited 金融 3.8
Netease Inc 通訊服務 3.6
Midea Group Co. Ltd. Class A 非必需消費品 3.3
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 金融 2.7

派息

查閱時期由

至

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股份類別貨幣分派政策 #除息日除息價格每股派息從每月可分派淨收益中撥付的股息從資本中撥付的股息年度化股息率 (%)^
亞太區
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2026年2月3日109.48100.45580.20520.25065.00
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2026年1月2日105.76640.43430.4343-4.93
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2025年12月1日103.39090.43110.4311-5.00
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2025年11月3日104.29500.43410.4341-4.99
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2025年10月1日102.02020.42570.4257-5.01
首域盈信亞洲股本優點基金類別 I (每月分派)港元每月2025年9月1日98.67880.23040.2304-5.01

亞太區

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2026年2月3日
除息價格
109.4810
每股派息
0.4558
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2052
從資本中撥付的股息
0.2506
年度化股息率 (%)^
5.00

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2026年1月2日
除息價格
105.7664
每股派息
0.4343
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4343
從資本中撥付的股息
-
年度化股息率 (%)^
4.93

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2025年12月1日
除息價格
103.3909
每股派息
0.4311
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4311
從資本中撥付的股息
-
年度化股息率 (%)^
5.00

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2025年11月3日
除息價格
104.2950
每股派息
0.4341
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4341
從資本中撥付的股息
-
年度化股息率 (%)^
4.99

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2025年10月1日
除息價格
102.0202
每股派息
0.4257
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.4257
從資本中撥付的股息
-
年度化股息率 (%)^
5.01

首域盈信亞洲股本優點基金

股份類別
類別 I (每月分派)
貨幣
港元
分派政策 #
每月
除息日
2025年9月1日
除息價格
98.6788
每股派息
0.2304
從每月可分派淨收益中撥付的股息
0.2304
從資本中撥付的股息
-
年度化股息率 (%)^
5.01

文件

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。

基金可能在同一家公司持有多個股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重（如果有）通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。

Price & performance disclaimers

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。

基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。 

過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。

基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。

Dividend disclaimers

# 派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金旨在根據相關股份類別於每月∕每半年∕每季派息。

^ 年度化股息率 (%) = (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 × 派息頻率) × 100 。

有關派息頻率為: 每月派息=12，季度派息=4 ，半年派息=2。

對於新推出的股份類別，其首個年度化股息率將按比例計算，並以自成立日起的日數為準: (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 ×全年總日數 ÷ 自成立日起的日數) × 100 。

年度化股息率乃基於最近一次派息計算， 可能高於或低過實際全年股息率。正數股息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
 

派息記錄資料來源: 首源集團。

警告：投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件（包括產品資料概要） 以進一步了解基金的詳情，包括風險因素。

“可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益（即如紅利收入和利息收入）歸屬於有關股份類別，也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益（如有）。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息，或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益，等同歸還或提取投資者原先的部份投資，或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派，可能導致每股資產淨值即時下降。