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- 本基金主要投資於在中國成立或擁有重大業務之大中型企業發行的股票證券或股票相關證券
- 投資於中市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 基金的投資將集中於中國、單一行業、或少數公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
首域盈信中國核心基金 - 類別 I (累積) 美元
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票證券或股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。
基金詳情
基金資料 截至 2026年1月31日
| 基金成立日期 | 2008年1月30日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 2008年1月30日 |
| 基金總值 | 美元96.9(百萬) |
| 持股數量 | 43 |
| 最低首次投資額 | 美元1,000 |
| 其後最低投資額 | 美元500 |
| 管理年費 | 1.75%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
累積表現 (%) 截至 2026年1月31日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | 1.6 | 3.2 | 21.4 | -8.8 | -33.7 | 52.3 |
| 指標 * | 0.8 | 4.7 | 36.1 | 30.3 | -17.1 | 99.6 |
| 股份類別 貨幣 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | 16.7 | 7.8 | -23.6 | -17.1 | -13.9 | 26.9 | 27.2 | -11.5 | 26.5 | -3.6 |
| 指標 * | 31.2 | 19.4 | -11.2 | -21.9 | -21.7 | 29.5 | 23.5 | -18.9 | 54.1 | 1.1 |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 1.6 | 3.2 | 21.4 | -8.8 | -33.7 | 52.3 |
| 指標 (%) | 0.8 | 4.7 | 36.1 | 30.3 | -17.1 | 99.6 |
年度表現 (%) 截至 2026年1月31日
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 16.7 | 7.8 | -23.6 | -17.1 | -13.9 | 26.9 | 27.2 | -11.5 | 26.5 | -3.6 |
| 指標 (%) | 31.2 | 19.4 | -11.2 | -21.9 | -21.7 | 29.5 | 23.5 | -18.9 | 54.1 | 1.1 |
價格
圖表
過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
投資組合
十大持股 截至 2026年1月31日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 通訊服務 | 9.1 |
| ZTO Express (Cayman), Inc. Class A | 工業 | 5.1 |
| Huazhu Group Ltd | 非必需消費品 | 5.1 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 金融 | 3.8 |
| Hongfa Technology Co., Ltd. Class A | 工業 | 3.4 |
| Netease Inc | 通訊服務 | 3.4 |
| Shenzhou International Group Holdings Limited | 非必需消費品 | 3.3 |
| Centre Testing International Group Co., Ltd. Class A | 工業 | 3.2 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medic-A | 健康護理 | 3.2 |
| Meituan Class B | 非必需消費品 | 3.0 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。
* MSCI中國指數
Price & performance disclaimers
This Fund is a sub fund of Ireland domiciled First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc.
Price / Performance source: Lipper, Nav-Nav (with dividend reinvested where applicable).
Past performance is not a guide to future performance. Performance data is calculated on a net basis by deducting fees incurred at fund level (e.g. the management and administration fee) and other costs charged to the fund (e.g. transaction and custody costs), save that it does not take account of initial charges or switching fees (if any).
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