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重要注意事項
按此展示
- 本基金主要投資於在中國成立或擁有重大業務之大中型企業發行的股票證券或股票相關證券
- 投資於中市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 基金的投資將集中於中國、單一行業、或少數公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情
首域盈信中國核心基金 - 類別 I (累積) 美元
策略概覽
本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業的股票證券或股票相關證券組成的集中投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。
成立日期
2008年1月30日
SEDOL 代碼
B29SXG5
基金詳情
基金資料 截至 2025年10月31日
| 基金成立日期 | 2008年1月30日 |
|---|---|
| 股份類別成立日期 | 2008年1月30日 |
| 基金總值 | 美元98.4(百萬) |
| 持股數量 | 44 |
| 最低首次投資額 | 美元1,000 |
| 其後最低投資額 | 美元500 |
| 管理年費 | 1.75%p.a. |
| 首次認購費 | 5.0% |
表現
累積表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 股份類別 貨幣 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | 8.4 | 18.5 | 13.3 | 35.3 | -24.7 | 49.9 |
| 指標 * | 10.8 | 36.2 | 33.7 | 97.1 | -6.8 | 97.9 |
| 股份類別 貨幣 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 I (累積) 美元 | 7.8 | -23.6 | -17.1 | -13.9 | 26.9 | 27.2 | -11.5 | 26.5 | -3.6 | -15.9 |
| 指標 * | 19.4 | -11.2 | -21.9 | -21.7 | 29.5 | 23.5 | -18.9 | 54.1 | 1.1 | -7.6 |
| 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 8.4 | 18.5 | 13.3 | 35.3 | -24.7 | 49.9 |
| 指標 (%) | 10.8 | 36.2 | 33.7 | 97.1 | -6.8 | 97.9 |
年度表現 (%) 截至 2025年10月31日
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 (%) | 7.8 | -23.6 | -17.1 | -13.9 | 26.9 | 27.2 | -11.5 | 26.5 | -3.6 | -15.9 |
| 指標 (%) | 19.4 | -11.2 | -21.9 | -21.7 | 29.5 | 23.5 | -18.9 | 54.1 | 1.1 | -7.6 |
價格
圖表
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過往價格
可提供現行日期前兩天的單位價格
投資組合
十大持股 截至 2025年10月31日
| 股票名稱 | 行業 | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 通訊服務 | 9.3 |
| ZTO Express (Cayman), Inc. Class A | 工業 | 4.2 |
| Huazhu Group Ltd | 非必需消費品 | 4.0 |
| China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. | 基本消費品 | 4.0 |
| Shenzhou International Group Holdings Limited | 非必需消費品 | 3.8 |
| Netease Inc | 通訊服務 | 3.6 |
| Hongfa Technology Co., Ltd. Class A | 工業 | 3.5 |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 非必需消費品 | 3.4 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medic-A | 健康護理 | 3.1 |
| Meituan Class B | 非必需消費品 | 3.1 |
† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100％。
在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現，上述日期後顯示為除税後的基準表現。
* MSCI中國指數
Price & performance disclaimers
此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。
基金價格 / 表現資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算（股息會再作滾存投資（如適用））。
過往表現並非日後表現的指引。基金表現數據是以淨值計算，已扣除基金層面的費用（例如管理年費及行政費等）以及基金所承擔的其他成本（例如交易和託管費等），但不包括首次認購費或轉換費用（如有）。
基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。
本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。